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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 9 879.00 | 2 500.00 | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
AN Terrains | 1 539.00 | 1 232.00 | 308.00 | 1 539.00 |
AP Constructions | 24 087.00 | 16 484.00 | 7 603.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 450.00 | 278 228.00 | 4 222.00 | 282 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 983.00 | 174 093.00 | 32 890.00 | 206 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 161.00 | 479 916.00 | 411 245.00 | 891 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 815.00 | 479 916.00 | 502 899.00 | 982 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DH Report à nouveau | 21 217.00 | 12 626.00 | | 21 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 036.00 | 8 591.00 | | -10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 42 631.00 | 52 667.00 | | 42 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 085.00 | 22 048.00 | | 8 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 663.00 | 434 091.00 | | 428 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 735.00 | 5 026.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 22 825.00 | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 308.00 | 20 663.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 268.00 | 504 652.00 | | 460 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 899.00 | 557 319.00 | | 502 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 206.00 | 496 568.00 | | 459 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
FG Production vendue services | 402 559.00 | 14 572.00 | 417 131.00 | 402 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 493.00 | 14 572.00 | 471 065.00 | 456 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | 4 747.00 | | 2 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 120.00 | 19 362.00 | | 13 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 342.00 | 2 239.00 | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 881.00 | 521 251.00 | | 473 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 917.00 | 512 661.00 | | 483 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 036.00 | 8 591.00 | | -10 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 310.00 | 44 785.00 | | 56 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 848.00 | | 7 312.00 | 883 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 747.00 | | 7 312.00 | 507 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 507.00 | 20 409.00 | | 459 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 628.00 | 20 409.00 | | 449 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 084.00 | 7 023.00 | 1 061.00 | 8 084.00 |
VI Groupe et associés | 428 663.00 | 428 663.00 | | 428 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 532.00 | 451 471.00 | 1 061.00 | 452 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 980.00 | 14 247.00 | | 12 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 949.00 | 8 613.00 | | 15 949.00 |
ST Autres comptes | 127 415.00 | 115 967.00 | | 127 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 794.00 | 95 453.00 | | 93 794.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 68 222.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 305.00 | 17 533.00 | | 25 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760.00 | 714.00 | | 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 042.00 | 4 310.00 | | 2 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | 3 846.00 | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 749.00 | 18 093.00 | | 16 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 617.00 | 52 631.00 | | 47 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 120.00 | 52 291.00 | | 51 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 265.00 | 242 591.00 | | 265 265.00 |