| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 9 879.00 | 2 500.00 | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
AN Terrains | 1 539.00 | 1 232.00 | 308.00 | 1 539.00 |
AP Constructions | 24 087.00 | 19 289.00 | 4 797.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 068.00 | 52 633.00 | 435.00 | 53 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 436.00 | 189 432.00 | 25 004.00 | 214 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 322.00 | 272 464.00 | 396 858.00 | 669 322.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 906.00 | 272 464.00 | 410 442.00 | 682 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DH Report à nouveau | -18 058.00 | 11 181.00 | | -18 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 782.00 | -29 239.00 | | 82 782.00 |
DK Provisions réglementées | -75.00 | | | -75.00 |
DL TOTAL (I) | 96 099.00 | 13 392.00 | | 96 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 584.00 | 280 007.00 | | 301 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 064.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 759.00 | 26 185.00 | | 12 759.00 |
EA Autres dettes | | 3 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 343.00 | 412 165.00 | | 314 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 442.00 | 425 557.00 | | 410 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 343.00 | 312 165.00 | | 314 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 640.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 964.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 875.00 | | | 160 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 957.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 570.00 | -957.00 | | 160 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 350.00 | 315 282.00 | | 162 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 568.00 | 344 521.00 | | 79 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 782.00 | -29 239.00 | | 82 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 969.00 | 12 474.00 | | 5 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 145.00 | | | 842 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 822.00 | 669 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 822.00 | 293 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 953.00 | | | 465 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 871.00 | 8 880.00 | 172 517.00 | 434 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 992.00 | 8 880.00 | 172 517.00 | 424 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 75.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VI Groupe et associés | 301 584.00 | 301 584.00 | | 301 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 343.00 | 314 343.00 | | 314 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 9 599.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 130.00 | 16 266.00 | | 24 130.00 |
ST Autres comptes | 28 554.00 | 68 620.00 | | 28 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 136.00 | 65 773.00 | | 4 136.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | 2 316.00 | | 63.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 374.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 1 408.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 628.00 | 11 007.00 | | 3 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 981.00 | 30 162.00 | | 33 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 985.00 | 28 365.00 | | 7 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 882.00 | 154 349.00 | | 56 882.00 |