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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 9 879.00 | 2 500.00 | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
AN Terrains | 1 539.00 | 1 232.00 | 308.00 | 1 539.00 |
AP Constructions | 24 087.00 | 17 941.00 | 6 145.00 | 24 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 891.00 | 224 403.00 | 1 488.00 | 225 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 436.00 | 182 647.00 | 31 789.00 | 214 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 145.00 | 436 102.00 | 406 043.00 | 842 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 659.00 | 436 102.00 | 425 557.00 | 861 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DH Report à nouveau | 11 181.00 | 21 217.00 | | 11 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 239.00 | -10 036.00 | | -29 239.00 |
DL TOTAL (I) | 13 392.00 | 42 631.00 | | 13 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 8 085.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 007.00 | 428 663.00 | | 280 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 6 477.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 185.00 | 9 308.00 | | 26 185.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 165.00 | 460 268.00 | | 412 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 557.00 | 502 899.00 | | 425 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 165.00 | 459 206.00 | | 312 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 251.00 | | 8 120.00 | 891 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 227.00 | 842 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 227.00 | 465 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 059.00 | | 8 120.00 | 515 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 686.00 | 13 412.00 | 57 227.00 | 478 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 807.00 | 13 412.00 | 57 227.00 | 468 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 280 007.00 | 280 007.00 | | 280 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 165.00 | 312 165.00 | 100 000.00 | 412 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | 12 980.00 | | 9 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 266.00 | 15 949.00 | | 16 266.00 |
ST Autres comptes | 68 620.00 | 127 415.00 | | 68 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 773.00 | 93 794.00 | | 65 773.00 |
YT Sous‐traitance | 2 316.00 | 25 305.00 | | 2 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 760.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 374.00 | 2 042.00 | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 3 769.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 007.00 | 16 749.00 | | 11 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 162.00 | 47 617.00 | | 30 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 365.00 | 51 120.00 | | 28 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 349.00 | 265 265.00 | | 154 349.00 |