| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 9 714.00 | 2 665.00 | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
AN Terrains | 1 539.00 | 1 084.00 | 455.00 | 1 539.00 |
AP Constructions | 20 472.00 | 13 226.00 | 7 246.00 | 20 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 076.00 | 258 423.00 | 19 653.00 | 278 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 732.00 | 146 515.00 | 54 217.00 | 200 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 921.00 | 428 963.00 | 447 959.00 | 876 921.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 838.00 | | 151 838.00 | 151 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 759.00 | 428 963.00 | 599 796.00 | 1 028 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 466.00 | -28 885.00 | | -4 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 092.00 | 24 419.00 | | 17 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 44 076.00 | 27 134.00 | | 44 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 770.00 | 27 065.00 | | 23 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 758.00 | 479 244.00 | | 465 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 559.00 | 4 758.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 054.00 | 6 911.00 | | 23 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 29 419.00 | | 39 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 720.00 | 547 396.00 | | 555 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 796.00 | 576 221.00 | | 599 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 576.00 | 531 176.00 | | 539 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
FG Production vendue services | 438 791.00 | 18 837.00 | 457 629.00 | 438 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 849.00 | 18 837.00 | 518 686.00 | 499 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | 1 139.00 | | 4 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 618.00 | 18 711.00 | | 18 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 059.00 | 2 161.00 | | 2 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 880.00 | 30.00 | | 24 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 880.00 | 3 530.00 | | 24 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 148.00 | 66.00 | | 18 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 148.00 | 103.00 | | 18 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 732.00 | 3 427.00 | | 6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 922.00 | 572 838.00 | | 551 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 830.00 | 548 420.00 | | 534 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 092.00 | 24 419.00 | | 17 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 674.00 | 59 624.00 | | 40 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 113.00 | | 24 808.00 | 852 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 012.00 | | 24 808.00 | 476 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 945.00 | 42 088.00 | | 385 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 2 043.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 273.00 | 40 045.00 | | 378 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 551.00 | 588.00 | 6 963.00 | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 220.00 | 7 039.00 | 9 181.00 | 16 220.00 |
VI Groupe et associés | 465 758.00 | 465 758.00 | | 465 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 161.00 | 536 017.00 | 16 144.00 | 552 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 769.00 | 12 655.00 | | 14 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | 8 179.00 | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 117 441.00 | 144 521.00 | | 117 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 904.00 | 93 663.00 | | 93 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
YT Sous‐traitance | 44 323.00 | 33 725.00 | | 44 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 739.00 | 1 210.00 | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 666.00 | 3 635.00 | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 435.00 | 16 290.00 | | 18 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 448.00 | 55 437.00 | | 56 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 977.00 | 44 269.00 | | 50 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 588.00 | 281 298.00 | | 263 588.00 |