| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 9 879.00 | 2 500.00 | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
AN Terrains | 1 539.00 | 1 232.00 | 308.00 | 1 539.00 |
AP Constructions | 20 472.00 | 14 841.00 | 5 631.00 | 20 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 752.00 | 273 320.00 | 5 432.00 | 278 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 983.00 | 160 235.00 | 46 748.00 | 206 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 848.00 | 459 507.00 | 424 341.00 | 883 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CF Disponibilités | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 978.00 | | 132 978.00 | 132 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 826.00 | 459 507.00 | 557 319.00 | 1 016 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DH Report à nouveau | 12 626.00 | -4 466.00 | | 12 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | 17 092.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 52 667.00 | 44 076.00 | | 52 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 048.00 | 23 770.00 | | 22 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 091.00 | 465 758.00 | | 434 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026.00 | 3 559.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 825.00 | 23 054.00 | | 22 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 663.00 | 39 579.00 | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 652.00 | 555 720.00 | | 504 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 319.00 | 599 796.00 | | 557 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 568.00 | 539 576.00 | | 496 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
FG Production vendue services | 441 858.00 | 22 056.00 | 463 913.00 | 441 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 399.00 | 22 056.00 | 516 455.00 | 494 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 747.00 | 4 730.00 | | 4 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 362.00 | 18 618.00 | | 19 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 239.00 | 2 059.00 | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 251.00 | 551 922.00 | | 521 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 661.00 | 534 830.00 | | 512 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | 17 092.00 | | 8 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 785.00 | 40 674.00 | | 44 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 921.00 | | 6 927.00 | 876 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 820.00 | | 6 927.00 | 500 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 032.00 | 30 544.00 | | 428 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 165.00 | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 318.00 | 30 380.00 | | 418 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 461.00 | 13 377.00 | 8 084.00 | 21 461.00 |
VI Groupe et associés | 431 953.00 | 431 953.00 | | 431 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 626.00 | 491 542.00 | 8 084.00 | 499 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 247.00 | 14 769.00 | | 14 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | 7 181.00 | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 115 967.00 | 117 441.00 | | 115 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 453.00 | 93 904.00 | | 95 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 222.00 | 108 895.00 | | 68 222.00 |
YT Sous‐traitance | 17 533.00 | 44 323.00 | | 17 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 714.00 | 739.00 | | 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 846.00 | 3 666.00 | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 093.00 | 18 435.00 | | 18 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 631.00 | 56 448.00 | | 52 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 291.00 | 50 977.00 | | 52 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 591.00 | 263 588.00 | | 242 591.00 |