| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 146.00 | 78 946.00 | 200.00 | 79 146.00 |
AH Fonds commercial | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 504.00 | 4 526.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 6 429.00 | 3 851.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 741.00 | 44 460.00 | 20 281.00 | 64 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 029.00 | 130 339.00 | 186 690.00 | 317 029.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 860.00 | 6 607.00 | 354 252.00 | 360 860.00 |
BZ Autres créances | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 127.00 | 6 607.00 | 563 519.00 | 570 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 156.00 | 136 947.00 | 750 209.00 | 887 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 247.00 | 113 252.00 | | 256 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 030.00 | 142 995.00 | | 155 030.00 |
DL TOTAL (I) | 455 277.00 | 300 247.00 | | 455 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 230.00 | 161 182.00 | | 105 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 11 641.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 003.00 | 172 173.00 | | 62 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 618.00 | 145 507.00 | | 123 618.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 933.00 | 490 503.00 | | 294 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 209.00 | 790 750.00 | | 750 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 126.00 | 386 739.00 | | 247 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 158 341.00 | 36 150.00 | 1 194 491.00 | 1 158 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 341.00 | 36 150.00 | 1 194 491.00 | 1 158 341.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 715.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 285.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 389.00 | -247.00 | | -8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 681.00 | 1 220 688.00 | | 1 209 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 651.00 | 1 077 693.00 | | 1 054 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 030.00 | 142 995.00 | | 155 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 181.00 | | 20 848.00 | 296 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 348.00 | | 1 500.00 | 223 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 819.00 | | 19 232.00 | 60 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | 116.00 | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 901.00 | 7 438.00 | | 122 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 646.00 | 1 300.00 | | 77 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 255.00 | 6 138.00 | | 45 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 352 949.00 | | | 352 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 230.00 | 58 726.00 | 46 504.00 | 105 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 257.00 | 512 215.00 | 20 042.00 | 532 257.00 |
VW T.V.A. | 54 498.00 | 53 195.00 | | 54 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 933.00 | 247 126.00 | 46 504.00 | 294 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 5 460.00 | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 391.00 | 143 078.00 | | 145 391.00 |
ST Autres comptes | 77 868.00 | 69 245.00 | | 77 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 734.00 | 21 844.00 | | 24 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 175 118.00 | 199 162.00 | | 175 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | 1 844.00 | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | 7 304.00 | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 745.00 | 212 882.00 | | 238 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 141.00 | 74 700.00 | | 98 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 111.00 | 433 580.00 | | 423 111.00 |