| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 105.00 | 103 999.00 | 1 105.00 | 105 105.00 |
AH Fonds commercial | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 12 188.00 | 60 812.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 2 516.00 | 2 514.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 130.00 | 26 895.00 | 13 235.00 | 40 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 773.00 | 71 280.00 | 3 492.00 | 74 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 170.00 | 216 879.00 | 232 291.00 | 449 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 143.00 | 5 234.00 | 587 909.00 | 593 143.00 |
BZ Autres créances | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
CF Disponibilités | 506 160.00 | | 506 160.00 | 506 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 170.00 | 5 234.00 | 1 266 935.00 | 1 272 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 340.00 | 222 114.00 | 1 499 226.00 | 1 721 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 746.00 | 480 930.00 | | 571 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 253.00 | 120 816.00 | | 144 253.00 |
DL TOTAL (I) | 759 999.00 | 645 746.00 | | 759 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 696.00 | 37 623.00 | | 23 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 911.00 | 173 922.00 | | 203 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 715.00 | 169 278.00 | | 235 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 417.00 | 176 372.00 | | 250 417.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 300.00 | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 228.00 | 557 495.00 | | 739 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 226.00 | 1 203 241.00 | | 1 499 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 222.00 | 533 699.00 | | 729 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 604.00 | 40 900.00 | 690 504.00 | 649 604.00 |
FG Production vendue services | 932 760.00 | | 932 760.00 | 932 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 364.00 | 40 900.00 | 1 623 264.00 | 1 582 364.00 |
FM Production stockée | | | 21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 165.00 | 4 318.00 | | -10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 399.00 | 1 374 530.00 | | 1 653 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 146.00 | 1 253 714.00 | | 1 509 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 253.00 | 120 816.00 | | 144 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 717.00 | 2 754.00 | | 2 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 170.00 | | | 449 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 807.00 | | | 323 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 082.00 | 39 798.00 | | 177 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 782.00 | 26 405.00 | | 89 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 299.00 | 13 393.00 | | 87 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 715.00 | 235 715.00 | | 235 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 582 674.00 | 582 674.00 | | 582 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 696.00 | 13 690.00 | 10 006.00 | 23 696.00 |
VI Groupe et associés | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 141.00 | 724 241.00 | 15 900.00 | 740 141.00 |
VW T.V.A. | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 228.00 | 729 222.00 | 10 006.00 | 739 228.00 |