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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 105.00 | 81 653.00 | 23 451.00 | 105 105.00 |
AH Fonds commercial | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 8 129.00 | 64 871.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 2 013.00 | 3 017.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 130.00 | 20 826.00 | 19 304.00 | 40 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 773.00 | 64 460.00 | 10 312.00 | 74 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 170.00 | 177 082.00 | 272 088.00 | 449 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 900.00 | 5 234.00 | 390 666.00 | 395 900.00 |
BZ Autres créances | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
CF Disponibilités | 447 976.00 | | 447 976.00 | 447 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 387.00 | 5 234.00 | 931 152.00 | 936 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 557.00 | 182 316.00 | 1 203 241.00 | 1 385 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 930.00 | 461 546.00 | | 480 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 816.00 | 169 383.00 | | 120 816.00 |
DL TOTAL (I) | 645 746.00 | 674 930.00 | | 645 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 623.00 | 7 012.00 | | 37 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 922.00 | 23 936.00 | | 173 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 278.00 | 84 665.00 | | 169 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 372.00 | 165 750.00 | | 176 372.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 820.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 495.00 | 284 184.00 | | 557 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 241.00 | 959 114.00 | | 1 203 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 699.00 | 284 184.00 | | 533 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 363 771.00 | 69 335.00 | 433 106.00 | 363 771.00 |
FG Production vendue services | 928 792.00 | | 928 792.00 | 928 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 563.00 | 69 335.00 | 1 361 898.00 | 1 292 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 1 471.00 | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 530.00 | 1 228 781.00 | | 1 374 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 714.00 | 1 059 397.00 | | 1 253 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 816.00 | 169 383.00 | | 120 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 754.00 | 1 964.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 881.00 | | 25 989.00 | 429 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 449 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 298.00 | | 22 509.00 | 301 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 453.00 | | 3 480.00 | 116 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 676.00 | 20 406.00 | | 156 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 261.00 | 6 522.00 | | 83 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 416.00 | 13 884.00 | | 73 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 278.00 | 169 278.00 | | 169 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 385 431.00 | 385 431.00 | | 385 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 623.00 | 13 827.00 | 23 796.00 | 37 623.00 |
VI Groupe et associés | 173 922.00 | 173 922.00 | | 173 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 841.00 | 477 941.00 | 15 900.00 | 493 841.00 |
VW T.V.A. | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 495.00 | 533 699.00 | 23 796.00 | 557 495.00 |