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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
AH Fonds commercial | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 11.00 | 72 989.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 1 007.00 | 4 023.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 377.00 | 8 457.00 | 23 920.00 | 32 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 741.00 | 50 813.00 | 13 928.00 | 64 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 126.00 | 139 434.00 | 272 692.00 | 412 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 082.00 | 6 607.00 | 321 475.00 | 328 082.00 |
BZ Autres créances | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
CF Disponibilités | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 598.00 | 6 607.00 | 705 991.00 | 712 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 724.00 | 146 041.00 | 978 683.00 | 1 124 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 277.00 | 256 247.00 | | 361 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 270.00 | 155 030.00 | | 125 270.00 |
DL TOTAL (I) | 530 546.00 | 455 277.00 | | 530 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 504.00 | 105 230.00 | | 46 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 803.00 | 2 281.00 | | 51 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 140.00 | 62 003.00 | | 96 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 190.00 | 123 618.00 | | 173 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 136.00 | 294 933.00 | | 448 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 683.00 | 750 209.00 | | 978 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 264.00 | 247 126.00 | | 441 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 205.00 | 30 200.00 | 1 169 405.00 | 1 139 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 205.00 | 30 200.00 | 1 169 405.00 | 1 139 205.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | 1 718.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 609.00 | -8 389.00 | | -22 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 972.00 | 1 209 681.00 | | 1 160 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 702.00 | 1 054 651.00 | | 1 035 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 270.00 | 155 030.00 | | 125 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 029.00 | | 95 097.00 | 317 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 848.00 | | 73 000.00 | 224 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 051.00 | | 22 097.00 | 80 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 339.00 | 9 095.00 | | 130 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 946.00 | 211.00 | | 78 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 8 884.00 | | 51 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | -1.00 | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 320 171.00 | | | 320 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 504.00 | 39 632.00 | 6 872.00 | 46 504.00 |
VI Groupe et associés | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 709.00 | 475 578.00 | 12 131.00 | 487 709.00 |
VW T.V.A. | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 136.00 | 441 264.00 | 6 872.00 | 448 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 5 335.00 | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 936.00 | 145 391.00 | | 143 936.00 |
ST Autres comptes | 84 446.00 | 77 868.00 | | 84 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 484.00 | 24 734.00 | | 28 484.00 |
YT Sous‐traitance | 178 210.00 | 175 118.00 | | 178 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 557.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 667.00 | 6 892.00 | | 7 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 131.00 | 238 745.00 | | 227 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 592.00 | 98 141.00 | | 95 592.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 076.00 | 423 111.00 | | 435 076.00 |