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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
AH Fonds commercial | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 16 246.00 | 56 753.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 3 019.00 | 2 010.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 385.00 | 33 457.00 | 33 928.00 | 67 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 323.00 | 73 838.00 | 2 485.00 | 76 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 976.00 | 231 665.00 | 246 310.00 | 477 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 692.00 | 5 234.00 | 372 457.00 | 377 692.00 |
BZ Autres créances | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
CF Disponibilités | 488 887.00 | | 488 887.00 | 488 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 068.00 | 5 234.00 | 982 834.00 | 988 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 044.00 | 236 900.00 | 1 229 144.00 | 1 466 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 415 998.00 | 571 745.00 | | 415 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 538.00 | 144 253.00 | | 195 538.00 |
DL TOTAL (I) | 655 537.00 | 759 998.00 | | 655 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 066.00 | 23 695.00 | | 10 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 848.00 | 203 910.00 | | 153 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 112.00 | 235 715.00 | | 203 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 279.00 | 250 417.00 | | 206 279.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 188.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 607.00 | 739 227.00 | | 573 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 144.00 | 1 499 226.00 | | 1 229 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 582.00 | 63 453.00 | 635 035.00 | 571 582.00 |
FG Production vendue services | 1 187 619.00 | | 1 187 619.00 | 1 187 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 202.00 | 63 453.00 | 1 822 655.00 | 1 759 202.00 |
FM Production stockée | | | -21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | -10 165.00 | | 17 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 440.00 | 1 653 399.00 | | 1 824 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 902.00 | 1 509 146.00 | | 1 628 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 538.00 | 144 253.00 | | 195 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 170.00 | | 28 807.00 | 449 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 807.00 | | | 323 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 933.00 | | 28 807.00 | 119 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 879.00 | 14 787.00 | | 216 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 187.00 | 5 164.00 | | 116 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 692.00 | 9 623.00 | | 100 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 113.00 | 203 113.00 | | 203 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 367 224.00 | 367 224.00 | | 367 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VI Groupe et associés | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 611.00 | 483 711.00 | 15 900.00 | 499 611.00 |
VW T.V.A. | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 607.00 | 573 607.00 | | 573 607.00 |