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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 596.00 | 79 190.00 | 3 405.00 | 82 596.00 |
AH Fonds commercial | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 4 070.00 | 68 930.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 1 510.00 | 3 520.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 382.00 | 14 666.00 | 24 715.00 | 39 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 041.00 | 57 239.00 | 14 803.00 | 72 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 881.00 | 156 676.00 | 273 205.00 | 429 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 016.00 | 6 607.00 | 283 408.00 | 290 016.00 |
BZ Autres créances | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CF Disponibilités | 318 191.00 | | 318 191.00 | 318 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 516.00 | 6 607.00 | 685 908.00 | 692 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 397.00 | 163 283.00 | 959 114.00 | 1 122 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 546.00 | 361 277.00 | | 461 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 383.00 | 125 270.00 | | 169 383.00 |
DL TOTAL (I) | 674 930.00 | 530 546.00 | | 674 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | 46 504.00 | | 7 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 936.00 | 51 803.00 | | 23 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 665.00 | 96 140.00 | | 84 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 750.00 | 173 190.00 | | 165 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 700.00 | | |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 1 800.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 184.00 | 448 136.00 | | 284 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 114.00 | 978 683.00 | | 959 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 184.00 | 441 264.00 | | 284 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 1 226 080.00 | | 1 226 080.00 | 1 226 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 680.00 | | 1 226 680.00 | 1 226 680.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 242.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | 2 752.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | -22 609.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 781.00 | 1 160 972.00 | | 1 228 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 397.00 | 1 035 702.00 | | 1 059 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 383.00 | 125 270.00 | | 169 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 126.00 | | 17 755.00 | 412 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 848.00 | | 3 450.00 | 297 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 148.00 | | 14 305.00 | 102 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 434.00 | 17 242.00 | | 139 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 157.00 | 4 104.00 | | 79 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | 13 138.00 | | 60 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 282 105.00 | 282 105.00 | | 282 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 455.00 | 366 413.00 | 20 042.00 | 386 455.00 |
VW T.V.A. | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 184.00 | 284 184.00 | | 284 184.00 |