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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 363.00 | 14 945.00 | 16 417.00 | 31 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 069.00 | | 88 069.00 | 88 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 326.00 | 14 945.00 | 3 397 380.00 | 3 412 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 324 941.00 | | 324 941.00 | 324 941.00 |
CF Disponibilités | 1 056 901.00 | | 1 056 901.00 | 1 056 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 628.00 | | 1 382 628.00 | 1 382 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 953.00 | 14 945.00 | 4 780 008.00 | 4 794 953.00 |
CU Autres participations | 3 259 200.00 | | 3 259 200.00 | 3 259 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 754 904.00 | 3 394 870.00 | | 3 754 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 204.00 | 371 034.00 | | 501 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 108.00 | 3 886 904.00 | | 4 377 108.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 280 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 280 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | 416 715.00 | | 2 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 314 125.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 280.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 706.00 | 188 260.00 | | 189 706.00 |
EA Autres dettes | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 900.00 | 926 810.00 | | 202 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 008.00 | 5 093 715.00 | | 4 780 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 183.00 | | 1 044 183.00 | 1 044 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 183.00 | | 1 044 183.00 | 1 044 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 21 920.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | 21 920.00 | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 000.00 | 19 458.00 | | 1 395 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 090.00 | 19 503.00 | | 1 395 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 090.00 | 2 417.00 | | -545 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 016.00 | 4 872.00 | | 20 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 970.00 | 1 185 103.00 | | 2 913 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 766.00 | 814 069.00 | | 2 412 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 204.00 | 371 034.00 | | 501 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 541.00 | | | 4 762 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 412 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 178.00 | | | 4 731 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105.00 | 7 841.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 7 841.00 | | 7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 821.00 | | | 411 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 489.00 | 325 726.00 | 121 763.00 | 447 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 899.00 | 202 899.00 | | 202 899.00 |