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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 616.00 | 17 378.00 | 66 237.00 | 83 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 062.00 | | 663 062.00 | 663 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 934.00 | 157 378.00 | 5 063 556.00 | 5 220 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
BZ Autres créances | 243 852.00 | | 243 852.00 | 243 852.00 |
CF Disponibilités | 387 990.00 | | 387 990.00 | 387 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 642.00 | | 972 642.00 | 972 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 577.00 | 157 378.00 | 6 036 199.00 | 6 193 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 182 280.00 | 140 000.00 | 4 042 280.00 | 4 182 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
DG Autres réserves | 4 088 970.00 | 3 686 666.00 | | 4 088 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 060.00 | 402 303.00 | | 514 060.00 |
DK Provisions réglementées | 5 442.00 | 3 880.00 | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 561.00 | 4 422 939.00 | | 4 938 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 428.00 | 586 259.00 | | 381 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 767.00 | 1 065 802.00 | | 526 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 643.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 358.00 | 162 298.00 | | 173 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
EA Autres dettes | | 92 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 638.00 | 1 924 447.00 | | 1 097 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 199.00 | 6 347 386.00 | | 6 036 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 638.00 | | | 1 097 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 459 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 464.00 | 1 561.00 | | 31 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -1 561.00 | | -2 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 60 786.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 22 427.00 | | 6 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 973.00 | 842 933.00 | | 1 082 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 913.00 | 440 629.00 | | 568 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 060.00 | 402 303.00 | | 514 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 294.00 | | 78 658.00 | 5 282 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 211.00 | | 5 137 318.00 | 96 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 211.00 | 43 806.00 | 5 220 935.00 | 96 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 806.00 | 83 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 960.00 | | 78 462.00 | 48 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233 333.00 | | 196.00 | 5 233 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 664.00 | 17 617.00 | 13 902.00 | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 17 617.00 | 13 902.00 | 13 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 088.00 | 393 088.00 | | 393 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 063.00 | | 663 063.00 | 663 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
UX Autres créances clients | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 429.00 | 381 429.00 | | 381 429.00 |
VI Groupe et associés | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 209.00 | 232 209.00 | | 232 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 923.00 | 584 652.00 | 703 271.00 | 1 287 923.00 |
VW T.V.A. | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 638.00 | 1 097 638.00 | | 1 097 638.00 |