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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 960.00 | 13 664.00 | 35 296.00 | 48 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 274.00 | | 759 274.00 | 759 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 294.00 | 115 440.00 | 5 166 854.00 | 5 282 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 231 495.00 | | 231 495.00 | 231 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 911 306.00 | | 911 306.00 | 911 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 533.00 | | 1 180 533.00 | 1 180 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 827.00 | 115 440.00 | 6 347 387.00 | 6 462 827.00 |
CU Autres participations | 4 182 280.00 | 101 776.00 | 4 080 504.00 | 4 182 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 008.00 | 11 000.00 | | 30 008.00 |
DG Autres réserves | 3 686 667.00 | 3 930 812.00 | | 3 686 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 304.00 | 524 893.00 | | 402 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 881.00 | 2 319.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 939.00 | 4 769 104.00 | | 4 422 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 260.00 | 760 460.00 | | 586 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 803.00 | 448 259.00 | | 1 065 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 997.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 458.00 | 224 460.00 | | 254 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 448.00 | 1 451 460.00 | | 1 924 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 387.00 | 6 220 564.00 | | 6 347 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 448.00 | 713 876.00 | | 1 654 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 519.00 | | 398 519.00 | 398 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 519.00 | | 398 519.00 | 398 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -1 562.00 | | -1 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 427.00 | 7 974.00 | | 22 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 933.00 | 1 783 718.00 | | 842 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 630.00 | 1 258 826.00 | | 440 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 304.00 | 524 893.00 | | 402 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 069 021.00 | | 309 839.00 | 5 069 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 565.00 | 5 233 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 565.00 | 5 282 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | | 44 310.00 | 4 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064 370.00 | | 265 529.00 | 5 064 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 11 508.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 11 508.00 | | 2 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 776.00 | | 35 000.00 | 136 776.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 319.00 | 1 562.00 | | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 776.00 | | 35 000.00 | 136 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 095.00 | 1 562.00 | 35 000.00 | 139 095.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 584.00 | 437 584.00 | | 437 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 298.00 | 162 298.00 | | 162 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 274.00 | | 759 274.00 | 759 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 260.00 | 316 260.00 | 270 000.00 | 586 260.00 |
VI Groupe et associés | 720 379.00 | 720 379.00 | | 720 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 495.00 | 231 495.00 | | 231 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 513.00 | 269 227.00 | 799 286.00 | 1 068 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 448.00 | 1 654 448.00 | 270 000.00 | 1 924 448.00 |