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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 1 085.00 | 2 135.00 | 3 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 520.00 | 392 946.00 | 3 913 574.00 | 4 306 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 058.00 | | 132 058.00 | 132 058.00 |
BZ Autres créances | 758 647.00 | | 758 647.00 | 758 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 767 565.00 | | 767 565.00 | 767 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 415.00 | | 1 958 415.00 | 1 958 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 935.00 | 392 946.00 | 5 871 989.00 | 6 264 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 469.00 | | | 323 469.00 |
CU Autres participations | 4 182 280.00 | 391 861.00 | 3 790 420.00 | 4 182 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 080.00 | 110 000.00 | | 300 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 035 998.00 | 3 754 904.00 | | 4 035 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 156.00 | 501 204.00 | | -75 156.00 |
DK Provisions réglementées | 758.00 | | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 680.00 | 4 377 108.00 | | 4 272 680.00 |
DN Avances conditionnées | | 200 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 559.00 | 2 047.00 | | 902 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 065.00 | 3 946.00 | | 459 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 7 200.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 768.00 | 189 706.00 | | 220 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 309.00 | 202 900.00 | | 1 599 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 989.00 | 4 780 008.00 | | 5 871 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 810.00 | 202 900.00 | | 394 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 559.00 | | 1 120 559.00 | 1 120 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 559.00 | | 1 120 559.00 | 1 120 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 500.00 | 850 000.00 | | 898 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 140.00 | 850 000.00 | | 899 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892 440.00 | 1 395 000.00 | | 892 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 838.00 | 1 395 090.00 | | 893 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 302.00 | -545 090.00 | | 5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231.00 | 20 016.00 | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 766.00 | 2 913 970.00 | | 2 322 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 922.00 | 2 412 766.00 | | 2 397 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 156.00 | 501 204.00 | | -75 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 326.00 | | | 3 412 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 306 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 963.00 | | | 3 380 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 945.00 | 2 042.00 | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 945.00 | 2 042.00 | 15 902.00 | 14 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 398.00 | 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 398.00 | 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 398.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 000.00 | | 274 392.00 | 445 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 200.00 | 142 701.00 | 583 875.00 | 902 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 547.00 | | | 300 547.00 |
VP Divers | 758 647.00 | | | 758 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 768.00 | 220 768.00 | | 220 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 870.00 | 567 381.00 | 444 489.00 | 1 011 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 309.00 | 394 810.00 | 858 267.00 | 1 599 309.00 |