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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 421.00 | 36 385.00 | 49 035.00 | 85 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 397.00 | | 591 397.00 | 591 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 340.00 | 176 385.00 | 3 579 954.00 | 3 756 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
BZ Autres créances | 587 010.00 | | 587 010.00 | 587 010.00 |
CF Disponibilités | 1 013 867.00 | | 1 013 867.00 | 1 013 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 604.00 | | 1 839 604.00 | 1 839 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 945.00 | 176 385.00 | 5 419 559.00 | 5 595 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585 512.00 | | | 585 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 787 280.00 | 140 000.00 | 2 647 280.00 | 2 787 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
DG Autres réserves | 4 573 000.00 | 4 088 970.00 | | 4 573 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 630.00 | 514 060.00 | | -172 630.00 |
DK Provisions réglementées | 7 003.00 | 5 442.00 | | 7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 461.00 | 4 938 561.00 | | 4 737 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 571.00 | 381 428.00 | | 278 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 184.00 | 526 767.00 | | 313 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 4 800.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 162.00 | 173 358.00 | | 73 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 097.00 | 1 097 638.00 | | 682 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 559.00 | 6 036 199.00 | | 5 419 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 279.00 | 1 097 638.00 | | 291 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 29 000.00 | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 29 000.00 | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 000.00 | 29 903.00 | | 1 395 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 582.00 | 31 464.00 | | 1 396 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 582.00 | -2 464.00 | | -446 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 6 278.00 | | 10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 681.00 | 1 082 973.00 | | 1 544 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 312.00 | 568 913.00 | | 1 717 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 630.00 | 514 060.00 | | -172 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 935.00 | | 2 071.00 | 5 220 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466 666.00 | 3 670 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466 666.00 | 3 756 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 616.00 | | 1 805.00 | 83 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137 319.00 | | 266.00 | 5 137 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 378.00 | 19 007.00 | | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | 19 007.00 | | 17 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 096.00 | 88 992.00 | 215 104.00 | 304 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 397.00 | | 591 397.00 | 591 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 474.00 | 25 474.00 | 15 000.00 | 40 474.00 |
UX Autres créances clients | 234 325.00 | 234 325.00 | | 234 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 571.00 | 102 857.00 | 175 714.00 | 278 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 052.00 | 586 052.00 | | 586 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 608.00 | 851 211.00 | 606 397.00 | 1 457 608.00 |
VW T.V.A. | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 098.00 | 291 280.00 | 390 818.00 | 682 098.00 |