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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 2 156.00 | 2 495.00 | 4 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 840.00 | | 855 840.00 | 855 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 021.00 | 138 932.00 | 4 930 088.00 | 5 069 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
BZ Autres créances | 345 091.00 | | 345 091.00 | 345 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 502.00 | | 350 502.00 | 350 502.00 |
CF Disponibilités | 490 639.00 | | 490 639.00 | 490 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 475.00 | | 1 290 475.00 | 1 290 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 496.00 | 138 932.00 | 6 220 564.00 | 6 359 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 816.00 | | | 323 816.00 |
CU Autres participations | 4 182 280.00 | 136 776.00 | 4 045 504.00 | 4 182 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 930 812.00 | 4 035 998.00 | | 3 930 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 893.00 | -75 156.00 | | 524 893.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319.00 | 758.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 104.00 | 4 272 680.00 | | 4 769 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 460.00 | 902 559.00 | | 760 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 259.00 | 459 065.00 | | 448 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 5 634.00 | | 6 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 460.00 | 220 768.00 | | 224 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 460.00 | 1 599 309.00 | | 1 451 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 564.00 | 5 871 989.00 | | 6 220 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 584.00 | 394 810.00 | | 737 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 359.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 438.00 | | 1 306 438.00 | 1 306 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 438.00 | | 1 306 438.00 | 1 306 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 898 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562.00 | 1 398.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 893 838.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 5 302.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | -1 231.00 | | 7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 718.00 | 2 322 766.00 | | 1 783 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 826.00 | 2 397 922.00 | | 1 258 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 893.00 | -75 156.00 | | 524 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 520.00 | | | 4 306 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 069 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 300.00 | | | 4 303 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 1 071.00 | 2 156.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 071.00 | 2 156.00 | 1 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 1 562.00 | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 1 562.00 | | 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 000.00 | 7 416.00 | 355 968.00 | 445 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 840.00 | | 855 840.00 | 855 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 327.00 | 460 327.00 | 300 000.00 | 760 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 483.00 | | | 140 483.00 |
VP Divers | 345 091.00 | 21 276.00 | 323 816.00 | 345 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 460.00 | 224 460.00 | | 224 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 425.00 | 125 519.00 | 1 205 906.00 | 1 331 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 460.00 | 713 876.00 | 655 968.00 | 1 451 460.00 |