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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 506.00 | 75 884.00 | 15 622.00 | 91 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 665.00 | 31 123.00 | 130 542.00 | 161 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 734.00 | 11 080.00 | 30 654.00 | 41 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 911.00 | 118 087.00 | 181 824.00 | 299 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 121.00 | | 255 121.00 | 255 121.00 |
BZ Autres créances | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CF Disponibilités | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 390.00 | | 415 390.00 | 415 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 301.00 | 118 087.00 | 597 215.00 | 715 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 433.00 | 127 418.00 | | 127 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 942.00 | 27 015.00 | | 64 942.00 |
DL TOTAL (I) | 203 375.00 | 165 433.00 | | 203 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799.00 | 55 221.00 | | 70 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 361.00 | 49 415.00 | | 134 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 007.00 | 50 381.00 | | 50 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 662.00 | 133 120.00 | | 138 662.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 13 529.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 840.00 | 301 666.00 | | 393 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 215.00 | 467 099.00 | | 597 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 506.00 | 277 102.00 | | 360 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 223.00 | | 1 382 223.00 | 1 382 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 223.00 | | 1 382 223.00 | 1 382 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 837.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 931.00 | 1 286.00 | | 12 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 931.00 | 14 786.00 | | 12 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 341.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 6 686.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 7 027.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 779.00 | 7 759.00 | | 10 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 010.00 | 1 233 889.00 | | 1 487 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 069.00 | 1 206 874.00 | | 1 422 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 942.00 | 27 015.00 | | 64 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 112.00 | | 120 899.00 | 180 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 299 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 203 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 124.00 | | 119 374.00 | 85 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | 1 525.00 | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 453.00 | 49 837.00 | 203.00 | 68 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 582.00 | 18 302.00 | | 57 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 31 535.00 | 203.00 | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 255 121.00 | | | 255 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 726.00 | 36 393.00 | 33 333.00 | 69 726.00 |
VI Groupe et associés | 134 361.00 | 134 361.00 | | 134 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VP Divers | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 501.00 | 297 501.00 | | 297 501.00 |
VW T.V.A. | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 840.00 | 360 506.00 | 33 333.00 | 393 840.00 |