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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 637.00 | 65 866.00 | 128 771.00 | 194 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 053.00 | 19 384.00 | 23 669.00 | 43 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 228.00 | 176 756.00 | 157 472.00 | 334 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 091.00 | | 310 091.00 | 310 091.00 |
BZ Autres créances | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CF Disponibilités | 139 271.00 | | 139 271.00 | 139 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 852.00 | | 495 852.00 | 495 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 080.00 | 176 756.00 | 653 324.00 | 830 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 375.00 | 127 433.00 | | 192 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 221.00 | 64 942.00 | | 81 221.00 |
DL TOTAL (I) | 284 596.00 | 203 375.00 | | 284 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 960.00 | 70 799.00 | | 33 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 091.00 | 134 361.00 | | 128 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 837.00 | 50 007.00 | | 44 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 579.00 | 138 662.00 | | 158 579.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 11.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 728.00 | 393 840.00 | | 368 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 324.00 | 597 215.00 | | 653 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 064.00 | 360 506.00 | | 357 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 067.00 | | 1 486 067.00 | 1 486 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 067.00 | | 1 486 067.00 | 1 486 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 931.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 007.00 | 12 931.00 | | 17 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 1 255.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 2 152.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 192.00 | 10 779.00 | | 15 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 10 144.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 206.00 | 1 487 010.00 | | 1 539 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 985.00 | 1 422 069.00 | | 1 457 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 221.00 | 64 942.00 | | 81 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 911.00 | | 34 317.00 | 299 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 399.00 | | 34 291.00 | 203 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | 26.00 | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 087.00 | 58 669.00 | | 118 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 884.00 | 15 622.00 | | 75 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 203.00 | 43 047.00 | | 42 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 310 091.00 | | | 310 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 333.00 | 21 670.00 | 11 664.00 | 33 333.00 |
VI Groupe et associés | 128 091.00 | 128 091.00 | | 128 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VP Divers | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 613.00 | 361 613.00 | | 361 613.00 |
VW T.V.A. | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 728.00 | 357 064.00 | 11 664.00 | 368 728.00 |