| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 637.00 | 103 833.00 | 90 804.00 | 194 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 929.00 | 13 247.00 | 56 683.00 | 69 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 104.00 | 208 585.00 | 155 519.00 | 364 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 301.00 | | 292 301.00 | 292 301.00 |
BZ Autres créances | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
CF Disponibilités | 243 688.00 | | 243 688.00 | 243 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 205.00 | | 591 205.00 | 591 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 309.00 | 208 585.00 | 746 724.00 | 955 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 596.00 | 192 375.00 | | 273 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 652.00 | 81 221.00 | | 58 652.00 |
DL TOTAL (I) | 343 248.00 | 284 596.00 | | 343 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 681.00 | 33 960.00 | | 32 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 882.00 | 128 091.00 | | 120 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 289.00 | 44 837.00 | | 75 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 622.00 | 158 579.00 | | 174 622.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3 260.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 475.00 | 368 728.00 | | 403 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 724.00 | 653 324.00 | | 746 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 064.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 228.00 | | 87 514.00 | 334 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 637.00 | 364 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 637.00 | 264 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 690.00 | | 84 514.00 | 237 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 3 000.00 | 5 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 756.00 | 50 572.00 | 18 742.00 | 176 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 250.00 | 50 572.00 | 18 742.00 | 85 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 292 301.00 | 292 301.00 | | 292 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VI Groupe et associés | 120 882.00 | 120 882.00 | | 120 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 549.00 | 347 517.00 | 8 032.00 | 355 549.00 |
VW T.V.A. | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 475.00 | 403 475.00 | | 403 475.00 |