| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 541.00 | 199 625.00 | 49 915.00 | 249 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 928.00 | 71 009.00 | 114 919.00 | 185 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 501.00 | 270 634.00 | 169 866.00 | 440 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 872.00 | | 259 872.00 | 259 872.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CF Disponibilités | 328 522.00 | | 328 522.00 | 328 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 962.00 | | 758 962.00 | 758 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 462.00 | 270 634.00 | 928 828.00 | 1 199 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 322.00 | 384 865.00 | | 414 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 339.00 | 29 458.00 | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 455 661.00 | 425 322.00 | | 455 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 499.00 | 63 861.00 | | 114 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 039.00 | 176 337.00 | | 105 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 69 904.00 | | 43 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 358.00 | 204 443.00 | | 210 358.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 166.00 | 514 599.00 | | 473 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 828.00 | 939 921.00 | | 928 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 327.00 | | 118 325.00 | 360 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 813.00 | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 151.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 338.00 | 435 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 482.00 | | 118 325.00 | 349 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 372.00 | 67 014.00 | 11 752.00 | 215 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 372.00 | 67 014.00 | 11 752.00 | 215 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 259 872.00 | 259 872.00 | | 259 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 983.00 | 37 356.00 | 76 569.00 | 113 983.00 |
VI Groupe et associés | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 434.00 | 280 402.00 | 5 032.00 | 285 434.00 |
VW T.V.A. | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 651.00 | 396 024.00 | 76 569.00 | 472 651.00 |