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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 341.00 | 141 045.00 | 60 296.00 | 201 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 129.00 | 27 031.00 | 47 099.00 | 74 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 315.00 | 168 075.00 | 118 240.00 | 286 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 512.00 | | 263 512.00 | 263 512.00 |
BZ Autres créances | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CF Disponibilités | 388 901.00 | | 388 901.00 | 388 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 223.00 | | 685 223.00 | 685 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 538.00 | 168 075.00 | 803 463.00 | 971 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 248.00 | 273 596.00 | | 332 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 617.00 | 58 652.00 | | 52 617.00 |
DL TOTAL (I) | 395 865.00 | 343 248.00 | | 395 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 603.00 | 32 681.00 | | 19 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 595.00 | 120 882.00 | | 132 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | 75 289.00 | | 49 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 886.00 | 174 622.00 | | 197 886.00 |
EA Autres dettes | 7 735.00 | 2.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 598.00 | 403 475.00 | | 407 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 463.00 | 746 724.00 | | 803 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 104.00 | | 17 507.00 | 364 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 296.00 | 286 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 506.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 275 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 566.00 | | 11 694.00 | 264 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | 5 813.00 | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 585.00 | 51 605.00 | 92 115.00 | 208 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 079.00 | 51 605.00 | 609.00 | 117 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 263 512.00 | 263 512.00 | | 263 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VI Groupe et associés | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 167.00 | 296 322.00 | 10 845.00 | 307 167.00 |
VW T.V.A. | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 598.00 | 407 598.00 | | 407 598.00 |