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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 551.00 | 176 962.00 | 103 589.00 | 280 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 931.00 | 38 411.00 | 30 521.00 | 68 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 327.00 | 215 372.00 | 144 954.00 | 360 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 728.00 | | 337 728.00 | 337 728.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 420 995.00 | | 420 995.00 | 420 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 967.00 | | 794 967.00 | 794 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 294.00 | 215 372.00 | 939 921.00 | 1 155 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 865.00 | 332 248.00 | | 384 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 458.00 | 52 617.00 | | 29 458.00 |
DL TOTAL (I) | 425 322.00 | 395 865.00 | | 425 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 861.00 | 19 603.00 | | 63 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 337.00 | 132 595.00 | | 176 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 904.00 | 49 779.00 | | 69 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 443.00 | 197 886.00 | | 204 443.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 7 735.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 599.00 | 407 598.00 | | 514 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 921.00 | 803 463.00 | | 939 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 315.00 | | 87 667.00 | 286 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 656.00 | 360 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 656.00 | 349 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 470.00 | | 87 667.00 | 275 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 075.00 | 57 201.00 | 9 904.00 | 168 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 075.00 | 57 201.00 | 9 904.00 | 168 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 337 728.00 | 337 728.00 | | 337 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VI Groupe et associés | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 817.00 | 373 972.00 | 10 845.00 | 384 817.00 |
VW T.V.A. | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 599.00 | 514 599.00 | | 514 599.00 |