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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 15 832.00 | 12 535.00 | 28 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 687.00 | 15 832.00 | 27 855.00 | 43 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
BZ Autres créances | 277 886.00 | | 277 886.00 | 277 886.00 |
CF Disponibilités | 266 513.00 | | 266 513.00 | 266 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 582.00 | | 635 582.00 | 635 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 269.00 | 15 832.00 | 663 437.00 | 679 269.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 1 102.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 188.00 | 164.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 631.00 | 31 601.00 | | 44 631.00 |
DL TOTAL (I) | 70 575.00 | 55 941.00 | | 70 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 233.00 | 17 630.00 | | 29 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 313.00 | 449 171.00 | | 505 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 316.00 | 59 944.00 | | 58 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 862.00 | 526 745.00 | | 592 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 437.00 | 582 686.00 | | 663 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 174.00 | | 4 385.00 | 46 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 43 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | 28 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 855.00 | | 4 385.00 | 30 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106.00 | 5 598.00 | 6 872.00 | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | 5 598.00 | 6 872.00 | 17 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 313.00 | 505 313.00 | | 505 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
VB T. V. A. | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VC Groupe et associés | 250 235.00 | | | 250 235.00 |
VI Groupe et associés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 914.00 | 367 594.00 | 14 320.00 | 381 914.00 |
VW T.V.A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 862.00 | 592 862.00 | | 592 862.00 |