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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 75.00 | 1 400.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 688.00 | 22 095.00 | 14 593.00 | 36 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 482.00 | 22 170.00 | 31 313.00 | 53 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 334.00 | | 178 334.00 | 178 334.00 |
BZ Autres créances | 286 564.00 | | 286 564.00 | 286 564.00 |
CF Disponibilités | 294 473.00 | | 294 473.00 | 294 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 603.00 | | 771 603.00 | 771 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 086.00 | 22 170.00 | 802 916.00 | 825 086.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 978.00 | 188.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 44 631.00 | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 45 663.00 | 70 575.00 | | 45 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 206.00 | 29 233.00 | | 16 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 457.00 | 505 313.00 | | 638 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 050.00 | 58 316.00 | | 99 050.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 253.00 | 592 862.00 | | 757 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 916.00 | 663 437.00 | | 802 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 253.00 | 592 862.00 | | 757 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 687.00 | | 9 796.00 | 43 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | | 8 322.00 | 28 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 832.00 | 6 338.00 | | 15 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 6 264.00 | | 15 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 457.00 | 638 457.00 | | 638 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VC Groupe et associés | 241 196.00 | | | 241 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 450.00 | 477 130.00 | 14 320.00 | 491 450.00 |
VW T.V.A. | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 253.00 | 757 253.00 | | 757 253.00 |