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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 313.00 | 220.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 689.00 | 24 303.00 | 10 386.00 | 34 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 542.00 | 27 616.00 | 25 926.00 | 53 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
BZ Autres créances | 167 484.00 | | 167 484.00 | 167 484.00 |
CF Disponibilités | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 530.00 | 27 616.00 | 403 914.00 | 431 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | | 2 577.00 | | |
DH Report à nouveau | -221 741.00 | | | -221 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 314.00 | -224 318.00 | | -159 314.00 |
DL TOTAL (I) | -355 416.00 | -196 103.00 | | -355 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 295.00 | 180 000.00 | | 156 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 1 669.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 015.00 | 399 055.00 | | 494 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 854.00 | 114 895.00 | | 108 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 330.00 | 695 619.00 | | 759 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 914.00 | 499 516.00 | | 403 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 761.00 | 515 619.00 | | 638 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 720.00 | | 1 582 720.00 | 1 582 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 720.00 | | 1 582 720.00 | 1 582 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 31 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 763.00 | 167.00 | | 12 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 763.00 | -124.00 | | 12 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 443.00 | 1 623 631.00 | | 1 683 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 757.00 | 1 847 949.00 | | 1 842 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 314.00 | -224 318.00 | | -159 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 319.00 | | 2 223.00 | 51 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | | 2 223.00 | 32 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 423.00 | 6 193.00 | | 21 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 295.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 405.00 | 5 898.00 | | 18 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 015.00 | 494 015.00 | | 494 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VC Groupe et associés | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 295.00 | 35 726.00 | 120 569.00 | 156 295.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 966.00 | 279 646.00 | 14 320.00 | 293 966.00 |
VW T.V.A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 330.00 | 638 761.00 | 120 569.00 | 759 330.00 |