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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 018.00 | 515.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 466.00 | 18 405.00 | 14 061.00 | 32 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 319.00 | 21 423.00 | 29 896.00 | 51 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
BZ Autres créances | 212 799.00 | | 212 799.00 | 212 799.00 |
CF Disponibilités | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 621.00 | | 469 621.00 | 469 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 939.00 | 21 423.00 | 499 516.00 | 520 939.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 956.00 | 23 074.00 | | 22 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 2 577.00 | 608.00 | | 2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 318.00 | 1 970.00 | | -224 318.00 |
DL TOTAL (I) | -196 103.00 | 28 333.00 | | -196 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 14 420.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 055.00 | 370 483.00 | | 399 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 895.00 | 79 993.00 | | 114 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 619.00 | 464 895.00 | | 695 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 516.00 | 493 228.00 | | 499 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 827.00 | | 1 523 827.00 | 1 523 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 827.00 | | 1 523 827.00 | 1 523 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 30 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 084.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 1 084.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 631.00 | 2 083 468.00 | | 1 623 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 949.00 | 2 081 498.00 | | 1 847 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 318.00 | 1 970.00 | | -224 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 110.00 | | 9 798.00 | 48 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 589.00 | 51 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 589.00 | 32 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 257.00 | | 9 798.00 | 29 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 243.00 | 5 504.00 | 6 323.00 | 22 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 346.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 571.00 | 5 158.00 | 6 323.00 | 19 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 055.00 | 399 055.00 | | 399 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 131 108.00 | 131 108.00 | | 131 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VC Groupe et associés | 190 139.00 | 190 139.00 | | 190 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 678.00 | 357 359.00 | 14 320.00 | 371 678.00 |
VW T.V.A. | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 619.00 | 515 619.00 | 180 000.00 | 695 619.00 |