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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 1 347.00 | 2 186.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 701.00 | 18 333.00 | 14 367.00 | 32 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 553.00 | 19 681.00 | 31 873.00 | 51 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
BZ Autres créances | 266 825.00 | | 266 825.00 | 266 825.00 |
CF Disponibilités | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 163.00 | | 477 163.00 | 477 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 716.00 | 19 681.00 | 509 035.00 | 528 716.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 19 907.00 | 978.00 | | 19 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 300.00 | 18 929.00 | | -19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 26 364.00 | 45 663.00 | | 26 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 761.00 | 16 206.00 | | 31 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 142.00 | 638 457.00 | | 378 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 769.00 | 99 050.00 | | 72 769.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 672.00 | 757 253.00 | | 482 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 035.00 | 802 916.00 | | 509 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 672.00 | 757 253.00 | | 482 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 482.00 | | 7 944.00 | 53 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873.00 | 51 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 873.00 | 32 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | 2 059.00 | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | | 5 885.00 | 36 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170.00 | 7 383.00 | 9 873.00 | 22 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 1 273.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 095.00 | 6 111.00 | 9 873.00 | 22 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 142.00 | 378 142.00 | | 378 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VC Groupe et associés | 235 230.00 | 235 230.00 | | 235 230.00 |
VI Groupe et associés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 830.00 | 371 510.00 | 14 320.00 | 385 830.00 |
VW T.V.A. | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 672.00 | 482 672.00 | | 482 672.00 |