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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 2 672.00 | 861.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 257.00 | 19 571.00 | 9 686.00 | 29 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 110.00 | 22 243.00 | 25 867.00 | 48 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
BZ Autres créances | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
CF Disponibilités | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 361.00 | | 467 361.00 | 467 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 471.00 | 22 243.00 | 493 228.00 | 515 471.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | 19 907.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | -19 300.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 28 333.00 | 26 364.00 | | 28 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 420.00 | 31 761.00 | | 14 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 483.00 | 378 142.00 | | 370 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 993.00 | 72 769.00 | | 79 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 895.00 | 482 672.00 | | 464 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 228.00 | 509 035.00 | | 493 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 895.00 | 482 672.00 | | 464 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 135.00 | | 2 000 135.00 | 2 000 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 135.00 | | 2 000 135.00 | 2 000 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 45 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 30 322.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 30 739.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 30 249.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 468.00 | 1 804 981.00 | | 2 083 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 498.00 | 1 824 281.00 | | 2 081 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | -19 300.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 553.00 | | 600.00 | 51 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043.00 | 48 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 29 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | | 600.00 | 32 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 681.00 | 6 605.00 | 4 043.00 | 19 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 1 324.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | 5 281.00 | 4 043.00 | 18 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 483.00 | 370 483.00 | | 370 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VC Groupe et associés | 179 085.00 | 179 085.00 | | 179 085.00 |
VI Groupe et associés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 513.00 | 333 193.00 | 14 320.00 | 347 513.00 |
VW T.V.A. | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 895.00 | 464 895.00 | | 464 895.00 |