| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 3 750.00 | 8 750.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 195.00 | 1 216.00 | 21 979.00 | 23 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 084.00 | 4 966.00 | 36 118.00 | 41 084.00 |
BT Marchandises | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
CF Disponibilités | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 017.00 | 4 966.00 | 175 051.00 | 180 017.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DH Report à nouveau | -21 438.00 | | | -21 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 051.00 | | | 175 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FG Production vendue services | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 899.00 | 28 195.00 | | 12 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 41 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 23 195.00 | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 3 716.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 3 716.00 | | 1 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 037.00 | | | -28 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 297.00 | | | 23 297.00 |