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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 939.00 | 11 528.00 | 12 411.00 | 23 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 828.00 | 24 028.00 | 17 800.00 | 41 828.00 |
BT Marchandises | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CF Disponibilités | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 406.00 | | 129 406.00 | 129 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 234.00 | 24 028.00 | 147 206.00 | 171 234.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DH Report à nouveau | -54 281.00 | | | -54 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
FG Production vendue services | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 41 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 36 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 887.00 | 4 311.00 | 1 170.00 | 20 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | 4 311.00 | 1 170.00 | 20 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | -4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 167.00 | | | -23 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | 57 768.00 | 229.00 | 57 997.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 022.00 | 14 022.00 | | 43 022.00 |