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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 772.00 | 5 793.00 | 38 979.00 | 44 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 661.00 | 12 043.00 | 50 618.00 | 62 661.00 |
BT Marchandises | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CF Disponibilités | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 635.00 | | 116 635.00 | 116 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 296.00 | 12 043.00 | 167 253.00 | 179 296.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DH Report à nouveau | -24 675.00 | | | -24 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 253.00 | | | 167 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
FG Production vendue services | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 346.00 | | 115 346.00 | 115 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 372.00 | | | -6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 084.00 | 21 577.00 | | 41 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 695.00 | 21 577.00 | | 35 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966.00 | 7 077.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 7 077.00 | | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 129.00 | 67 900.00 | 229.00 | 68 129.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 202.00 | 25 014.00 | | 45 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
ST Autres comptes | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 331.00 | | | 42 331.00 |