| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 929.00 | 16 901.00 | 22 028.00 | 38 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 818.00 | 29 401.00 | 27 417.00 | 56 818.00 |
BT Marchandises | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BZ Autres créances | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CF Disponibilités | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 352.00 | 29 401.00 | 136 951.00 | 166 352.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DH Report à nouveau | -48 914.00 | | | -48 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 641.00 | | | -11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 951.00 | | | 136 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FG Production vendue services | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 641.00 | | | -11 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 828.00 | | 14 990.00 | 41 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 439.00 | | 14 990.00 | 36 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 028.00 | 5 373.00 | | 24 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 028.00 | 5 373.00 | | 24 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 945.00 | 77 716.00 | 229.00 | 77 945.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 408.00 | 15 408.00 | | 44 408.00 |