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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 11 250.00 | 1 250.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 839.00 | 9 637.00 | 18 202.00 | 27 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 728.00 | 20 887.00 | 24 841.00 | 45 728.00 |
BT Marchandises | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BZ Autres créances | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CF Disponibilités | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 900.00 | 20 887.00 | 121 013.00 | 141 900.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
DH Report à nouveau | -44 929.00 | | | -44 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
FG Production vendue services | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 215.00 | | | 137 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 828.00 | | 3 900.00 | 41 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 439.00 | | 3 900.00 | 36 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 066.00 | 5 821.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 5 821.00 | | 15 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 029.00 | 50 800.00 | 229.00 | 51 029.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196.00 | 16 363.00 | | 22 196.00 |