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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 3 762.00 | 1 401.00 | 2 361.00 | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 675.00 | 40 399.00 | 23 275.00 | 63 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 702.00 | 97 293.00 | 46 409.00 | 143 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 155.00 | 139 094.00 | 402 061.00 | 541 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CF Disponibilités | 491 594.00 | | 491 594.00 | 491 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 657.00 | | 531 657.00 | 531 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 812.00 | 139 094.00 | 933 718.00 | 1 072 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 589 531.00 | 563 848.00 | | 589 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 775.00 | 175 683.00 | | 201 775.00 |
DL TOTAL (I) | 818 806.00 | 767 031.00 | | 818 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 40 228.00 | | 24 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 845.00 | 45 565.00 | | 89 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 912.00 | 86 543.00 | | 114 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 718.00 | 853 574.00 | | 933 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 912.00 | 86 543.00 | | 114 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 912.00 | 114 912.00 | | 114 912.00 |