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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 3 762.00 | 2 530.00 | 1 232.00 | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 534.00 | 58 611.00 | 23 924.00 | 82 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 141.00 | 123 017.00 | 32 124.00 | 155 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 457.00 | 184 158.00 | 387 300.00 | 571 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 525 926.00 | | 525 926.00 | 525 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 545.00 | | 568 545.00 | 568 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 002.00 | 184 158.00 | 955 844.00 | 1 140 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 596 863.00 | 619 268.00 | | 596 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 106.00 | 227 595.00 | | 241 106.00 |
DL TOTAL (I) | 865 468.00 | 874 363.00 | | 865 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 7 522.00 | | 2 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | 37 774.00 | | 26 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 611.00 | 68 795.00 | | 61 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 376.00 | 114 232.00 | | 90 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 844.00 | 988 594.00 | | 955 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 376.00 | 114 232.00 | | 90 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |