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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 627.00 | 69 457.00 | 16 170.00 | 85 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 400.00 | 114 417.00 | 170 984.00 | 285 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 047.00 | 183 874.00 | 525 173.00 | 709 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
BZ Autres créances | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CF Disponibilités | 554 907.00 | | 554 907.00 | 554 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 044.00 | | 714 044.00 | 714 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 091.00 | 183 874.00 | 1 239 217.00 | 1 423 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 553 581.00 | 587 968.00 | | 553 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 564.00 | 165 613.00 | | 286 564.00 |
DL TOTAL (I) | 867 645.00 | 781 081.00 | | 867 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 948.00 | 62 121.00 | | 236 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 4 454.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 29 042.00 | | 53 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 861.00 | 26 597.00 | | 78 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 572.00 | 122 504.00 | | 371 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 217.00 | 903 585.00 | | 1 239 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 310.00 | 82 813.00 | | 290 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 043.00 | 28 667.00 | 33 836.00 | 189 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 043.00 | 28 667.00 | 33 836.00 | 189 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 948.00 | 155 686.00 | 81 262.00 | 236 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 572.00 | 290 310.00 | 81 262.00 | 371 572.00 |