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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 981.00 | 65 524.00 | 19 457.00 | 84 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 123.00 | 123 519.00 | 78 603.00 | 202 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 123.00 | 189 043.00 | 436 080.00 | 625 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CF Disponibilités | 410 947.00 | | 410 947.00 | 410 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 505.00 | | 467 505.00 | 467 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 628.00 | 189 043.00 | 903 585.00 | 1 092 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 587 968.00 | 596 863.00 | | 587 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 613.00 | 241 106.00 | | 165 613.00 |
DL TOTAL (I) | 781 081.00 | 865 468.00 | | 781 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | 2 405.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 26 360.00 | | 29 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 597.00 | 61 611.00 | | 26 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 504.00 | 90 376.00 | | 122 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 585.00 | 955 844.00 | | 903 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 158.00 | 28 113.00 | 23 228.00 | 184 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 158.00 | 28 113.00 | 23 228.00 | 184 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 121.00 | 22 430.00 | 39 691.00 | 62 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 504.00 | 82 812.00 | 39 691.00 | 122 504.00 |