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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 3 762.00 | 1 778.00 | 1 984.00 | 3 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 611.00 | 45 950.00 | 23 661.00 | 69 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 248.00 | 108 166.00 | 56 082.00 | 164 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 637.00 | 155 894.00 | 411 743.00 | 567 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CF Disponibilités | 571 251.00 | | 571 251.00 | 571 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 410.00 | | 625 410.00 | 625 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 047.00 | 155 894.00 | 1 037 153.00 | 1 193 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 641 306.00 | 589 531.00 | | 641 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 962.00 | 201 775.00 | | 227 962.00 |
DL TOTAL (I) | 896 768.00 | 818 806.00 | | 896 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | 105.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 257.00 | 24 963.00 | | 33 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 294.00 | 89 845.00 | | 103 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 386.00 | 114 912.00 | | 140 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 153.00 | 933 718.00 | | 1 037 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 386.00 | 114 912.00 | | 140 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |