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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 580.00 | 78.00 | 502.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 627.00 | 76 540.00 | 9 087.00 | 85 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 522.00 | 137 058.00 | 155 464.00 | 292 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 749.00 | 213 676.00 | 503 073.00 | 716 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CF Disponibilités | 558 141.00 | | 558 141.00 | 558 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 839.00 | | 594 839.00 | 594 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 588.00 | 213 676.00 | 1 097 912.00 | 1 311 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 590 145.00 | 553 581.00 | | 590 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 119.00 | 286 564.00 | | 281 119.00 |
DL TOTAL (I) | 898 764.00 | 867 645.00 | | 898 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 262.00 | 236 948.00 | | 81 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | 1 895.00 | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 904.00 | 53 578.00 | | 37 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 600.00 | 78 861.00 | | 76 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 148.00 | 371 572.00 | | 199 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 912.00 | 1 239 217.00 | | 1 097 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 322.00 | 290 310.00 | | 168 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 874.00 | 29 802.00 | | 183 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 874.00 | 29 724.00 | | 183 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 262.00 | 50 436.00 | 30 826.00 | 81 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 148.00 | 168 321.00 | 30 826.00 | 199 148.00 |