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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
AP Constructions | 678 375.00 | 55 547.00 | 622 828.00 | 678 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 358.00 | 38 799.00 | 1 560.00 | 40 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 926 587.00 | 104 046.00 | 822 542.00 | 926 587.00 |
BN En cours de production de biens | 907 186.00 | | 907 186.00 | 907 186.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 509.00 | | 696 509.00 | 696 509.00 |
BZ Autres créances | 525 706.00 | 41 866.00 | 483 840.00 | 525 706.00 |
CF Disponibilités | 340 253.00 | | 340 253.00 | 340 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 529.00 | 41 866.00 | 2 431 663.00 | 2 473 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 116.00 | 145 911.00 | 3 254 205.00 | 3 400 116.00 |
CU Autres participations | 134 150.00 | 9 700.00 | 124 450.00 | 134 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 440.00 | -408 806.00 | | -693 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 583.00 | -284 634.00 | | 334 583.00 |
DL TOTAL (I) | 136 144.00 | -198 440.00 | | 136 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 976.00 | 1 064 850.00 | | 844 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 015.00 | 2 173 487.00 | | 1 853 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 564.00 | 135 445.00 | | 202 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 333.00 | 128 784.00 | | 214 333.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 3 672.00 | | 3 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 061.00 | 3 506 237.00 | | 3 118 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 205.00 | 3 317 398.00 | | 3 254 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
FG Production vendue services | 2 128 238.00 | | 2 128 238.00 | 2 128 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 738.00 | | 2 314 738.00 | 2 314 738.00 |
FM Production stockée | | | -204 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 964.00 | 9 896.00 | | 8 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917.00 | 3 990.00 | | 34 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 594.00 | 231 158.00 | | 12 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 494.00 | 234 458.00 | | 110 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 577.00 | -230 468.00 | | -75 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | -2 128.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 618.00 | 551 150.00 | | 2 610 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 035.00 | 835 783.00 | | 2 276 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 583.00 | -284 634.00 | | 334 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 777.00 | 17 293.00 | | 11 777.00 |