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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AN Terrains | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
AP Constructions | 671 708.00 | 160 295.00 | 511 412.00 | 671 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 028.00 | 45 186.00 | 10 842.00 | 56 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159 489.00 | 90 000.00 | 1 069 489.00 | 1 159 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 334.00 | 326 749.00 | 1 801 584.00 | 2 128 334.00 |
BN En cours de production de biens | 2 980 671.00 | | 2 980 671.00 | 2 980 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 808.00 | | 865 808.00 | 865 808.00 |
BZ Autres créances | 843 374.00 | | 843 374.00 | 843 374.00 |
CF Disponibilités | 433 894.00 | | 433 894.00 | 433 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 569.00 | | 5 138 569.00 | 5 138 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 904.00 | 326 749.00 | 6 940 154.00 | 7 266 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 069 489.00 | | | 1 069 489.00 |
CU Autres participations | 168 040.00 | 30 570.00 | 137 469.00 | 168 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 325.00 | 703 405.00 | | 1 135 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 502.00 | 632 169.00 | | 227 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 828.00 | 1 830 575.00 | | 1 857 828.00 |
DP Provisions pour risques | 6 624.00 | 21 419.00 | | 6 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 624.00 | 21 419.00 | | 6 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 885.00 | 482 161.00 | | 599 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160 416.00 | 889 754.00 | | 4 160 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 801.00 | 54 746.00 | | 111 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 328.00 | 102 340.00 | | 198 328.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 13 816.00 | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 701.00 | 1 542 820.00 | | 5 075 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 154.00 | 3 394 814.00 | | 6 940 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 155.00 | 1 165 393.00 | | 4 514 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 748.00 | | 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 160 416.00 | | | 4 160 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 580.00 | | 708 580.00 | 708 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 580.00 | | 708 580.00 | 708 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 812.00 | 48 000.00 | | 28 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 231.00 | 48 000.00 | | 50 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 712.00 | 48 000.00 | | 30 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 624.00 | 21 419.00 | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 033.00 | 69 419.00 | | 38 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 197.00 | -21 419.00 | | 12 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 216.00 | 258 734.00 | | 81 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 435.00 | 2 019 266.00 | | 1 518 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 932.00 | 1 387 096.00 | | 1 290 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 502.00 | 632 169.00 | | 227 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 535.00 | 1 042 888.00 | | 2 074 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947 392.00 | 1 327 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 089.00 | 2 128 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 696.00 | 800 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 694.00 | 44 109.00 | | 797 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 143.00 | 998 778.00 | | 1 276 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 973.00 | 34 606.00 | 4 400.00 | 175 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 202.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 478.00 | 34 403.00 | 4 400.00 | 175 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 419.00 | 6 624.00 | 21 419.00 | 21 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 950.00 | 120 570.00 | 163 950.00 | 163 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 369.00 | 127 194.00 | 185 369.00 | 185 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 570.00 | 163 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 624.00 | 21 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 571.00 | 681 571.00 | | 681 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159 489.00 | 1 159 489.00 | | 1 159 489.00 |
UX Autres créances clients | 865 808.00 | 865 808.00 | | 865 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
VC Groupe et associés | 573 434.00 | 573 434.00 | | 573 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 393.00 | 37 846.00 | 357 239.00 | 599 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 478 845.00 | 3 478 845.00 | | 3 478 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 322.00 | | | 221 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 500.00 | 2 878 500.00 | | 2 878 500.00 |
VW T.V.A. | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 701.00 | 4 514 155.00 | 357 239.00 | 5 075 701.00 |