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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AN Terrains | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
AP Constructions | 671 708.00 | 186 486.00 | 485 221.00 | 671 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 283.00 | 50 410.00 | 5 873.00 | 56 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 907.00 | 160 436.00 | 2 040 471.00 | 2 200 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 558.00 | 438 480.00 | 2 691 077.00 | 3 129 558.00 |
BN En cours de production de biens | 1 580 484.00 | | 1 580 484.00 | 1 580 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 031.00 | | 1 316 031.00 | 1 316 031.00 |
BZ Autres créances | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
CF Disponibilités | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 190.00 | | 3 184 190.00 | 3 184 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 749.00 | 438 480.00 | 5 875 268.00 | 6 313 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040 471.00 | | | 2 040 471.00 |
CU Autres participations | 127 590.00 | 40 450.00 | 87 139.00 | 127 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 878.00 | 1 135 325.00 | | 1 312 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | 227 502.00 | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 836.00 | 1 857 828.00 | | 1 833 836.00 |
DP Provisions pour risques | 96 538.00 | 6 624.00 | | 96 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 538.00 | 6 624.00 | | 96 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 303.00 | 599 885.00 | | 1 427 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 225.00 | 4 160 416.00 | | 2 092 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 344.00 | 111 801.00 | | 144 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 386.00 | 198 328.00 | | 272 386.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 5 269.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 893.00 | 5 075 701.00 | | 3 944 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 268.00 | 6 940 154.00 | | 5 875 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 251.00 | 491.00 | | 865 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 092 225.00 | | | 2 092 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
FG Production vendue services | 1 377 944.00 | | 1 377 944.00 | 1 377 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 944.00 | | 4 207 944.00 | 4 207 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 414.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 812.00 | 28 812.00 | | 42 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 624.00 | 21 419.00 | | 6 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 436.00 | 50 231.00 | | 49 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 456.00 | 696.00 | | 68 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 950.00 | 30 712.00 | | 49 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 538.00 | 6 624.00 | | 96 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 944.00 | 38 033.00 | | 214 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 507.00 | 12 197.00 | | -165 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 81 216.00 | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 806.00 | 1 518 435.00 | | 4 408 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 847.00 | 1 290 932.00 | | 4 382 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 958.00 | 227 502.00 | | 25 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 334.00 | | 2 562 628.00 | 2 128 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561 404.00 | 2 328 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 404.00 | 3 129 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 107.00 | | 255.00 | 800 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 529.00 | | 2 562 373.00 | 1 327 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 179.00 | 31 414.00 | | 206 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 482.00 | 31 414.00 | | 205 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 624.00 | 96 538.00 | 6 624.00 | 6 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 570.00 | 200 886.00 | 120 570.00 | 120 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 194.00 | 297 424.00 | 127 194.00 | 127 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 886.00 | 120 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 538.00 | 6 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 907.00 | 2 200 907.00 | | 2 200 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 031.00 | 1 316 031.00 | | 1 316 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 251.00 | 865 251.00 | | 865 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 051.00 | 70 756.00 | 352 585.00 | 562 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 035 380.00 | 2 035 380.00 | | 2 035 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230.00 | | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 812.00 | 14 812.00 | 1.00 | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 713.00 | 3 667 713.00 | | 3 667 713.00 |
VW T.V.A. | 230 156.00 | 230 156.00 | | 230 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 893.00 | 3 453 598.00 | 352 585.00 | 3 944 893.00 |