| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 30.00 | 668.00 | 698.00 |
AN Terrains | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
AP Constructions | 678 375.00 | 82 004.00 | 596 371.00 | 678 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 082.00 | 34 475.00 | 8 607.00 | 43 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 374.00 | | 1 025 374.00 | 1 025 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 123.00 | 140 508.00 | 1 859 614.00 | 2 000 123.00 |
BN En cours de production de biens | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 517.00 | | 387 517.00 | 387 517.00 |
BZ Autres créances | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CF Disponibilités | 196 842.00 | | 196 842.00 | 196 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 577.00 | | 666 577.00 | 666 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 700.00 | 140 508.00 | 2 526 192.00 | 2 666 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025 374.00 | | | 1 025 374.00 |
CU Autres participations | 178 890.00 | 24 000.00 | 154 890.00 | 178 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 856.00 | -693 440.00 | | -358 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 220.00 | 334 583.00 | | 437 220.00 |
DL TOTAL (I) | 573 363.00 | 136 144.00 | | 573 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 225.00 | 844 976.00 | | 777 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 785.00 | 1 853 015.00 | | 789 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 936.00 | 206 359.00 | | 92 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 396.00 | 214 333.00 | | 209 396.00 |
EA Autres dettes | 83 488.00 | 3 135.00 | | 83 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 952 828.00 | 3 121 856.00 | | 1 952 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 192.00 | 3 257 999.00 | | 2 526 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 167.00 | 3 121 856.00 | | 1 323 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 325 656.00 | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 108.00 | | 837 108.00 | 837 108.00 |
FG Production vendue services | 1 640 407.00 | | 1 640 407.00 | 1 640 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 515.00 | | 2 477 515.00 | 2 477 515.00 |
FM Production stockée | | | -899 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 837.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 304.00 | 8 964.00 | | 15 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 25 317.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 25 317.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 000.00 | 12 594.00 | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | 97 900.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 200.00 | 110 494.00 | | 102 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 200.00 | -85 177.00 | | -95 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 278.00 | 1 435.00 | | 36 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 887.00 | 2 610 618.00 | | 2 012 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 667.00 | 2 276 035.00 | | 1 575 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 220.00 | 334 583.00 | | 437 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 213.00 | 11 777.00 | | 11 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 587.00 | | 1 200 909.00 | 926 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 700.00 | 1 204 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 374.00 | 2 000 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | 795 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 437.00 | | 8 397.00 | 792 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 150.00 | | 1 191 814.00 | 134 150.00 |