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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 494.00 | 202.00 | 697.00 |
AN Terrains | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
AP Constructions | 671 708.00 | 134 105.00 | 537 602.00 | 671 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 615.00 | 41 372.00 | 12 242.00 | 53 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 853.00 | 90 000.00 | 1 022 853.00 | 1 112 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 535.00 | 339 923.00 | 1 734 611.00 | 2 074 535.00 |
BN En cours de production de biens | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
BZ Autres créances | 701 070.00 | | 701 070.00 | 701 070.00 |
CF Disponibilités | 707 465.00 | | 707 465.00 | 707 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 202.00 | | 1 660 202.00 | 1 660 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 737.00 | 339 923.00 | 3 394 814.00 | 3 734 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022 853.00 | | | 1 022 853.00 |
CU Autres participations | 163 290.00 | 73 950.00 | 89 340.00 | 163 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 703 405.00 | 18 063.00 | | 703 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 169.00 | 935 542.00 | | 632 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 575.00 | 1 448 605.00 | | 1 830 575.00 |
DP Provisions pour risques | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 161.00 | 630 745.00 | | 482 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 754.00 | 836 142.00 | | 889 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 46 978.00 | | 54 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | 526 632.00 | | 102 340.00 |
EA Autres dettes | 13 816.00 | 52 419.00 | | 13 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 820.00 | 2 266 019.00 | | 1 542 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 814.00 | 3 714 625.00 | | 3 394 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 347.00 | | 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889 754.00 | | | 889 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 739.00 | | 885 739.00 | 885 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 739.00 | | 885 739.00 | 885 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 542.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 23 833.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 23 833.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 10 025.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 419.00 | 17 596.00 | | 69 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 419.00 | 6 236.00 | | -21 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 734.00 | 475 063.00 | | 258 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 266.00 | 2 376 183.00 | | 2 019 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 096.00 | 1 440 641.00 | | 1 387 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 169.00 | 935 542.00 | | 632 169.00 |