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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 262.00 | 435.00 | 697.00 |
AN Terrains | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
AP Constructions | 671 708.00 | 107 915.00 | 563 792.00 | 671 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 876.00 | 37 903.00 | 14 973.00 | 52 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 640.00 | 90 000.00 | 1 350 640.00 | 1 440 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 583.00 | 260 080.00 | 2 164 502.00 | 2 424 583.00 |
BN En cours de production de biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 063.00 | | 184 063.00 | 184 063.00 |
BZ Autres créances | 630 530.00 | | 630 530.00 | 630 530.00 |
CF Disponibilités | 712 530.00 | | 712 530.00 | 712 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 122.00 | | 1 550 122.00 | 1 550 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 705.00 | 260 080.00 | 3 714 625.00 | 3 974 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350 640.00 | | | 1 350 640.00 |
CU Autres participations | 186 290.00 | 24 000.00 | 162 290.00 | 186 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | | -358 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 542.00 | 437 219.00 | | 935 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 605.00 | 573 363.00 | | 1 448 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 745.00 | 777 224.00 | | 630 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 142.00 | 789 784.00 | | 836 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 92 935.00 | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 632.00 | 209 395.00 | | 526 632.00 |
EA Autres dettes | 52 419.00 | 83 487.00 | | 52 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 019.00 | 1 952 828.00 | | 2 266 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 625.00 | 2 526 191.00 | | 3 714 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 229.00 | 1 323 166.00 | | 1 785 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 392.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 802 274.00 | | 802 274.00 | 802 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 274.00 | | 802 274.00 | 802 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 468.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | 7 000.00 | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | 7 000.00 | | 23 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 571.00 | 92 000.00 | | 7 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 025.00 | 10 200.00 | | 10 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 596.00 | 102 200.00 | | 17 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 236.00 | -95 200.00 | | 6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 063.00 | 36 278.00 | | 475 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 183.00 | 2 012 886.00 | | 2 376 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 641.00 | 1 575 667.00 | | 1 440 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 542.00 | 437 219.00 | | 935 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 122.00 | | 991 664.00 | 2 000 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 782.00 | 1 626 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 203.00 | 2 424 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 421.00 | 796 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 161.00 | | 10 216.00 | 795 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 264.00 | | 981 448.00 | 1 204 264.00 |