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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 195.00 | 202 116.00 | 156 079.00 | 358 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 587.00 | 224 008.00 | 167 579.00 | 391 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 776.00 | | 327 776.00 | 327 776.00 |
BZ Autres créances | 245 144.00 | | 245 144.00 | 245 144.00 |
CF Disponibilités | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 151.00 | | 588 151.00 | 588 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 739.00 | 224 008.00 | 755 731.00 | 979 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 083.00 | | | -81 083.00 |
DL TOTAL (I) | -39 410.00 | | | -39 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 145.00 | | | 138 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 628.00 | | | 273 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 015.00 | | | 217 015.00 |
EA Autres dettes | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 142.00 | | | 795 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 731.00 | | | 755 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 471.00 | | | 757 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 389.00 | | 1 060 389.00 | 1 060 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 389.00 | | 1 060 389.00 | 1 060 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 546.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | | | -9 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 931.00 | | | 1 539 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 014.00 | | | 1 621 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 083.00 | | | -81 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 254.00 | | 3 333.00 | 388 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 162.00 | | 3 033.00 | 355 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 300.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 462.00 | 32 547.00 | | 191 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 570.00 | 32 547.00 | | 169 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 352.00 | 166 352.00 | | 166 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 013.00 | 100 342.00 | 35 343.00 | 138 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 848.00 | 574 348.00 | 11 500.00 | 585 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 142.00 | 757 471.00 | 35 343.00 | 795 142.00 |