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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 251.00 | 313 179.00 | 82 072.00 | 395 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 044.00 | 335 071.00 | 99 973.00 | 435 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
BZ Autres créances | 495 632.00 | | 495 632.00 | 495 632.00 |
CF Disponibilités | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 805.00 | | 755 805.00 | 755 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 849.00 | 335 071.00 | 855 778.00 | 1 190 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 102 002.00 | 9 667.00 | | 102 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 147.00 | 182 335.00 | | 151 147.00 |
DL TOTAL (I) | 304 850.00 | 243 702.00 | | 304 850.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 262.00 | 30 530.00 | | 12 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 573.00 | 176 877.00 | | 143 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 073.00 | 213 036.00 | | 325 073.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 357.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 928.00 | 420 875.00 | | 480 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 778.00 | 664 577.00 | | 855 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 597.00 | 409 366.00 | | 478 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 890.00 | | 14 153.00 | 420 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 098.00 | | 14 153.00 | 381 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 489.00 | 26 581.00 | | 308 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 598.00 | 26 581.00 | | 286 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 219 239.00 | 219 239.00 | | 219 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 262.00 | 9 932.00 | 2 330.00 | 12 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VP Divers | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 232.00 | 398 232.00 | | 398 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 154.00 | 718 253.00 | 17 901.00 | 736 154.00 |
VW T.V.A. | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 928.00 | 478 597.00 | 2 330.00 | 480 928.00 |