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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 575.00 | 339 350.00 | 71 224.00 | 410 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 842.00 | 361 242.00 | 98 600.00 | 459 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 871.00 | | 383 871.00 | 383 871.00 |
BZ Autres créances | 249 604.00 | | 249 604.00 | 249 604.00 |
CF Disponibilités | 303 312.00 | | 303 312.00 | 303 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 143.00 | | 940 143.00 | 940 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 985.00 | 361 242.00 | 1 038 743.00 | 1 399 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
DL TOTAL (I) | 336 323.00 | | | 336 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 874.00 | | | 461 874.00 |
EA Autres dettes | 110 761.00 | | | 110 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 419.00 | | | 702 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 743.00 | | | 1 038 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 419.00 | | | 702 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 044.00 | | 24 798.00 | 435 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 251.00 | | 15 324.00 | 395 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 901.00 | | 9 474.00 | 17 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 071.00 | 26 171.00 | | 335 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 179.00 | 26 171.00 | | 313 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 678.00 | 126 678.00 | | 126 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 383 871.00 | 383 871.00 | | 383 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VP Divers | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 206.00 | 636 830.00 | 27 375.00 | 664 206.00 |
VW T.V.A. | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 419.00 | 702 419.00 | | 702 419.00 |