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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 098.00 | 286 598.00 | 94 500.00 | 381 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 890.00 | 308 489.00 | 112 401.00 | 420 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 016.00 | | 222 016.00 | 222 016.00 |
BZ Autres créances | 260 264.00 | | 260 264.00 | 260 264.00 |
CF Disponibilités | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 176.00 | | 552 176.00 | 552 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 067.00 | 308 489.00 | 664 577.00 | 973 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DH Report à nouveau | | -19 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 335.00 | 69 663.00 | | 182 335.00 |
DL TOTAL (I) | 243 702.00 | 101 367.00 | | 243 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 530.00 | 87 793.00 | | 30 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 160.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 877.00 | 75 062.00 | | 176 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 036.00 | 209 123.00 | | 213 036.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 105 009.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 875.00 | 477 147.00 | | 420 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 577.00 | 578 514.00 | | 664 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 366.00 | | | 409 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 863.00 | | 19 027.00 | 401 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 070.00 | | 19 027.00 | 362 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 539.00 | 24 949.00 | | 283 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 648.00 | 24 949.00 | | 261 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 877.00 | 176 877.00 | | 176 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 956.00 | 17 448.00 | 11 508.00 | 28 956.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
VP Divers | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 219.00 | 486 318.00 | 17 901.00 | 504 219.00 |
VW T.V.A. | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 875.00 | 409 366.00 | 11 508.00 | 420 875.00 |